Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Teknik- og Miljøudvalgets område.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

• At budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget tages til efterretning.

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 23. maj 2023.

Regnskabet forventes pr. 31. marts 2023 at udgøre ca. 311,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 305,0 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på ca. 6,9 mio. kr.

Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves i mio. kr.

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på overførselsudgifterne pr. 31. marts 2022.

Det vedtagne anlægsbudget for 2023 udgør netto 152,3 mio. kr. (brutto 156,2 mio. kr.), hvortil der fra regnskab 2022 er overført netto 106,5 mio. kr. (brutto 136,7 mio. kr.) og tillægsbevillinger på 2,3 mio. kr.  

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2023 udgør således netto ca. 261,1 mio. kr. (brutto ca. 295,1 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2023 ligger det samlede forbrug på netto ca. 20,5 mio. kr. svarende til 7,9 % af det korrigerede budget.

Det forventede anlægsregnskab for 2023 udgør netto 276,9 mio. kr. (brutto 302,7 mio. kr.).

I perioden fra april til udgangen af 2023 forventes et forbrug på netto 256,4 mio. kr. (brutto 282,1 mio. kr.).

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2023 for hele kommunen vedrørende serviceudgifter forventes at overskride den vejledende serviceramme med 32,5 mio. kr. (ekskl. afledte udgifter vedr. Covid-19 og Ukraine). På denne baggrund anbefaler Direktionen, at administrationen iværksætter tilstrækkelige tiltag til forbedring af det forventede regnskabsresultat, således at fagudvalget, i overensstemmelse med rammestyringen, forventes at overholde det korrigerede driftsbudget frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, herunder at der udvises tilbageholdenhed med brug af overførsler fra 2022.

I forhold til det forventede regnskab på anlæg anbefaler direktionen, at det forventede regnskabsforbrug for 2023 i sammenhæng med forslag til periodiseret budget for 2024 til 2027 prioriteres og reduceres frem mod budgetopfølgningen 30. juni i sammenhæng med presset på kommunens likviditet.

Der henvises til vedlagte bilag (Bilag1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 – drift og Bilag 2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 – anlæg).

Ikke relevant.

Den kommunale styrelseslov.

Teknik- og Miljøudvalget.

Taget til efterretning.