Punkt 3 Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 - Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Teknik- og Erhvervsudvalgets område.

Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede koncernrapportering.

Regnskabet forventes pr. 31.03.2021 at udgøre ca. 303,8 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 293,7 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 10,1 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 11,9 mio. kr. Covid-19, som er det bedst bud på nuværende tidspunkt. Herudover mangler der stadig en del områder, hvor det ikke har været muligt at give et estimeret bud.

Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves i mio. kr.

Der forventes ingen afvigelse på overførselsudgifterne pr. 31.03.2021.

Det vedtagne anlægsbudget for 2021 udgør netto 152,6 mio. kr. (brutto 161,7 mio. kr.), hvortil der fra regnskab 2020 er overført netto 156,0 mio. kr. (brutto 183,2 mio. kr.) og tillægsbevillinger på 10,6 mio. kr.  

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2021 udgør således netto ca. 298,0 mio. kr. (brutto ca. 334,3 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2021 ligger det samlede forbrug på netto ca. 51,9 mio. kr. svarende til 17,4 % af det korrigerede budget.

Det forventede anlægsregnskab for 2021 udgør netto 257,8 mio. kr. (brutto 270,2 mio. kr.), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 44,4 mio. kr.

I perioden fra april til udgangen af 2021 forventes et forbrug på netto 205,8 mio. kr. (brutto 215,5 mio. kr.), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 31,6 mio. kr.

Kommunens forventede regnskabsresultat for 2021 efterlever ikke den økonomiske politik omkring gældsafvikling, overholdelse af servicerammen, samt målet om et ordinært driftsresultat på minimum 170 mio. kr. Derfor anbefaler Direktionen, at der generelt udvises mådehold og fortsat fokus på udfordrede driftsbudgetter med vedvarende pres på myndighedsområderne.

På den kortere bane er kommunens økonomi polstret til at imødegå disse udfordringer, da den økonomiske målsætning om en gennemsnitslikviditet på minimum 125 mio. kr. fortsat forventes overholdt.

Direktionen anbefaler, at der udvises besindighed i forhold til forventningerne til budget 2022, og at der i forbindelse med konsekvenserne af kommuneaftalen for 2022, herunder midtvejsregulering for 2021, vurderes om der vil være behov for tiltag.

Der henvises til vedlagte bilag (Bilag1. Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 – drift og Bilag 2. Notat vedr. Covid-19 pr. 31.03.2021, samt Bilag 3. Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 – anlæg).

Ikke relevant.

Den kommunale styrelseslov.

Teknik- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen tages til efterretning.