Punkt 5 Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Teknik- og Erhvervsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede koncernrapportering.

Regnskabet på serviceudgifterne forventes pr. 30. september 2020 at udgøre ca. 294,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 285,5 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 8,8 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 13,6 mio. kr. COVID-19, som er det bedste bud på nuværende tidspunkt.

Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves i mio. kr.

Regnskabet på overførselsudgifterne forventes pr. 30. september 2020 at udgøre ca. -8,1 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. -9,1 mio. kr., betyder det et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tomgangshusleje på de kommunale ældreboliger.

Det vedtagne anlægsbudget for 2020 udgør netto 137,5 mio. kr. (brutto 149,1 mio. kr.), hvortil der fra regnskab 2019 er overført netto 43,7 mio. kr. (brutto 77,7 mio. kr.) og tillægsbevillinger på 77,1 mio. kr. (primært fremrykkede COVID-19 anlæg). 

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2020 udgør således netto ca. 258,2 mio. kr. (brutto ca. 306,7 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2020 ligger det samlede forbrug på netto ca. 30,7 mio. kr. svarende til 11,9 % af det korrigerede budget.

Det forventede anlægsregnskab for 2020 udgør netto 131,5 mio. kr. (brutto 187,9 mio. kr.), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 33,7 mio. kr.

I perioden fra oktober til udgangen af 2020 forventes et forbrug på netto 101,1 mio. kr. (brutto 111,6 mio. kr.), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 29,1 mio. kr.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 126,7 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 115,4 mio. kr. til 2021 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2020 på ca. 11,4 mio. kr.

Den forholdsvise store forventede overførsel af projekter, skyldes primært at der i forbindelse med Covid-19 krisen er tilgået en lang række nye opgaver, som henhører under Erhvervshjælpepakken og fremrykkede projekter med mulig lånoptagelse – senest på Byrådsmødet den 6. oktober 2020, hvor det blev besluttet at optage lån til Tved Skole og affaldsgårde på kommunens ejendomme. Det vigtige for disse projekter er, at de skal være helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020, for at der er mulighed for lånoptagelse.

Dette har så betydet, at en række planlagte projekter har måttet skubbes til senere. Herudover har det i visse situationer også været svært at skaffe håndværkere.

Der henvises til vedlagte rapporter.

Ingen.

Den kommunale styrelseslov.

Teknik- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.