Punkt 3 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for Teknik- og Erhvervsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede koncernrapportering.

Regnskabet på serviceudgifterne forventes pr. 31.05.2020 at udgøre ca. 293,5 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 283,8 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 8,4 mio. kr. COVID-19, som er det bedste bud på nuværende tidspunkt. Herudover mangler der stadig en del områder, hvor det ikke har været muligt at give et estimeret bud, så forventet regnskab er forbundet med ekstra usikkerhed end normalt.

Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves i mio. kr.

Det vedtagne anlægsbudget for 2020 udgør netto 137,5 mio. kr. (brutto 149,1 mio. kr.), hvortil der er overført netto 43,7 mio. kr. (brutto 77,7 mio. kr.).

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. maj 2020 udgør således netto ca. 254,4 mio. kr. (brutto ca. 306,7 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af maj 2020 ligger det samlede forbrug på netto ca. 16,4 mio. kr. svarende til 6,5 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2020 udgør netto 193,5 mio. kr. (brutto 241,1 mio. kr.), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 44,6 mio. kr.

I perioden juni til december 2020 forventes et forbrug på netto 177,1 mio. kr. (brutto 207,1 mio. kr.), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 44,2 mio. kr.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 60,9 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 43,1 mio. kr. til 2021 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2020 på ca. 17,8 mio. kr.

Der henvises til vedlagte rapporter.

Den kommunale styrelseslov.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.