Punkt 4 Tillægsbevilling jf. koncernrapport pr. 31. marts 2020

Tillægsbevilling jf. koncernrapporten pr. 31. marts 2020

• At der gives en samlet tillægsbevilling på 9,73 mio. kr., som tilgår risikopuljen under Økonomiudvalget.

I forlængelse af koncernrapporten pr. 31. marts 2020 rejses en fælles tillægsbevillingssag, som forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Tillægsbevillingen medfører et nettoprovenu på 9,73 mio. kr., når der tages højde for at kassen tidligere er tilført 10,3 mio. kr. vedr. øget lånoptagelse. Direktionen anbefaler at nettoprovenuet på 9,7 mio. kr. tilføres risikopuljen under Økonomiudvalget, som herefter vil udgøre 16,6 mio. kr., og at puljen reserveres til usikkerheder vedr. udgifter herunder relateret til Covid-19.

Tillægsbevillingen vedrører primært efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 med 5,7 mio. kr., øgede anlægsudgifter på 7,3 mio. kr. i henhold til kommunens hjælpepakke, tilpasning af budget vedr. renter og afdrag mv.

Tillægsbevillingen indeholder herudover en række bevillingsomplaceringer, hvor der bl.a. overføres 13,1 mio. kr. fra risikopuljen til kommunal medfinansiering, skattesanktion og deponering SG-huset, samt tilpasning af budgettet vedr. SG-huset.

Der henvises til vedlagte bilag

Indstilles.