Punkt 4 Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 på baggrund af COVID-19
Beslutningstema
Bevilling og frigivelse af de anlægsprojekter der ønskes fremrykket til 2020 og i forlængelse heraf beslutning vedrørende finansiering af låneydelser i forbindelse med låneoptagelse.
Indstilling
Direktionen indstiller:
- At Teknik- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådets endelige vedtagelse, at:
- Der bevilliges og frigives individuelle anlægsrammer for de projekter, der ønskes fremrykket til 2020 og dermed søges låneoptaget.
- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådets endelige vedtagelse at:
- De årlige låneydelser, i forbindelse med den øgede lånoptagelser, finansieres via anlægspuljen ”Pulje – Ekstra anlægsramme”.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2020 at udnytte den udvidede låneadgang, jævnføre delaftalen af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL.
I delaftalen af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL bliver kommunerne i 2020 sat fri af det aftalte anlægsloft. Regeringen og KL er derudover enige om at for at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af anlægsaktiviteter, vil regeringen give kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.
Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensation skulle reduceres tilsvarende. Ministeriet vil medio 2021 følge op på, hvorvidt den tildelte lånedispensation udnyttes.
Administrationen har på baggrund af dette udarbejdet nedenstående skema med projekter der forventes at kunne realiseres i 2020 og som det er muligt at låne til:
I mio. kr Projekter der kan fremrykkes og søges lån til |
2020 |
2021 |
Samlet |
Renovering af fortove, 8-10 km. | 10,00 | - | 10,00 |
Anlæggelse af ekstra parkeringspladser ved borgerservice | 1,00 | - | 1,00 |
Udskiftning af underføring under Humlebjergvej | 2,00 | - | 2,00 |
Renovering af skilte (gadenavne som ikke indgår i driften) | 1,10 | - | 1,10 |
Etablering af tydeligere p-ring rundt om bymidten | 1,00 | - | 1,00 |
Udbedring af faldunderlag | 5,00 | - | 5,00 |
Rørprojekt | 2,45 | - | 2,45 |
Vinduesudskiftning | 6,00 | - | 6,00 |
Tagarbejde | 4,00 | - | 4,00 |
Nyt tag på rådhuset | 0,75 | 5,75 | 6,50 |
Opgradering til elektroniske låsesystemer | 2,00 | - | 2,00 |
Hovedrenovering af Issøskolen afd. Stenstrup | 3,00 | 9,00 | 12,00 |
Renovering af Sundbyøster Kobberbækken | 1,10 | - | 1,10 |
Ændring af færdslen gennem portbygningerne ved Valdemar Slot | 0,60 | - | 0,60 |
Renovering på havnen | 2,00 | - | 2,00 |
Ladestander | 0,20 | - | 0,20 |
Samlet | 42,20 | 14,75 | 56,95 |
Bevilgede projekter, hvortil der kan søges om lånedispensation | 2020 | 2021 | Samlet |
Samlet | 4,27 | - | 4,27 |
I alt | 2020 | 2021 | Samlet |
I alt | 46,47 | 14,75 | 61,22 |
En beskrivelse af hver af projekterne fremgår af Bilag 1 (Jf. Bilag 1. Notat – Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 på baggrund af COVID-19.)
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Med henvisning til ovenstående skema er det muligt at fremrykke og låneoptage projekter for 46,47 mio. kr., til udførelse i 2020.
Dette er dog betinget af at der også afsættes anlægsmidler i 2021 på samlet 14,75 mio. kr., for at kunne færdiggøre projekterne:
- Nyt tag på rådhuset
- Hovedrenovering af Issøskolen afd. Stenstrup
Det er med den nuværende hjælpepakke ikke umiddelbart muligt at låneoptage midlerne som skal bruges i 2021. Det er ikke muligt for administrationen at pege på finansiering inden for de nuværende budgetter i 2021.
Der er allerede truffet politisk beslutning om at fremrykke/realisere projekter i 2020, som jævnføre skemaet også søges lånefinansieret.
Samlet vil dette betyde en anlægsforøgelse i 2020 og 2021 på 61,22 mio. kr.
Med den nuværende rente vil låneoptagelse af:
- 1,0 mio. kr. betyde en årlig låneydelse på 42 t.kr., over 25 år
- 10,0 mio. kr. betyde en årlig låneydelse på 424 t.kr., over 25 år
- 50,0 mio. kr. betyde en årlig låneydelse på 2,1 mio. kr., over 25 år
Den endelige udgift til renter og afdrag vides dog først på det tidspunkt, hvor der lånetoptages.
Med henvisning til indstillingen søges årlige renter og afdrag, i forbindelse med låneoptagelsen, finansieres af anlægspuljen ”Pulje – Ekstra anlægsramme”.
Puljens størrelse er på:
- 8,5 mio. kr. i 2021
- 20,5 mio. kr. i 2022
- 30,5 mio. kr. i 2023
- 30,5 mio. kr. i 2024 og frem.
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 07-05-2020
Løsgænger Jens Munk kan ikke støtte indstillingen, idet han finder, at der pt. er fuld beskæftigelse i håndværkerbranchen.
Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at der fremrykkes og låneoptages projekter indenfor en samlet økonomisk ramme for 2020 og 2021 på 50 mio. kr., herunder nyt tag på rådhuset og hovedrenovering af Issøskolen. Såfremt der ikke kan låneoptages til disse to projekter i 2021, udarbejdes et budgettema for de to projekter til budget 2021.
Beslutningen fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse.
Administrationen bemærker, at der er fremkommet nye oplysninger til sagen vedrørende investeringer i varmepumper i kommunal regi. Sagens bilag 1 opdateres derfor med de følgende nye oplysninger inden Økonomiudvalgets behandling:
Beskrivelse:
Der kan etableres varmepumper på Svendborg kommunes bygninger.
I første omgang varmepumper der ikke er underlagt varmeforsyningsloven.
Her kan der investeres for i alt 23 mio. kr.
Heraf investerer ISP 4 mio. kr. i 2020 og det vurderes at der kan investeres for yderligere
2 mio. kr. i 2020.
Særlige forudsætninger:
Der vil være behov for rådgiver på opgaverne. Opgaverne kan udføres af lokale håndværkere.