Punkt 2 Regnskab og årsberetning 2023 - Teknik- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Regnskab 2023, herunder udvalgets bidrag til årsberetning.
Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor kommunalbestyrelsen anbefales,
- At udvalgets bidrag til regnskab og årsberetning 2023 fremsendes til endelig godkendelse.
Sagsfremstilling
Udvalgets bidrag til årsberetningen for 2023 er udarbejdet.
Årsberetningen indeholder økonomiske oversigter med bemærkninger på politikområdeniveau samt beretninger, nøgletal og opfølgning på temaer.
Serviceudgifter:
Regnskabet for Teknik- og Miljøudvalget udgør 301,4 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 309,8 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 8,4 mio. kr.
Resultatet består af:
Overførselsudgifter:
Regnskabet for Teknik- og Miljøudvalget udgør -9,8 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på -8,6 mio. kr. svarer til en mindrrforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
Resultatet består af:
Anlægsudgifter:
I 2023 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 180,6 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2023 på 152,3 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 28,3 mio. kr.
Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2023 var på 238,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 58,0 mio. kr., hvoraf ca. 57,6 mio. kr. overføres til 2024.
Overførsler mellem regnskabsår:
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forventes at godkende overførsel af mer- eller mindreudgifter til efterfølgende regnskabsår henholdsvis den 12. og 19. marts 2024.
Jævnfør overførselsreglerne overføres ovenstående mer- og mindreudgifter på serviceudgifter til 2024. Dog har der været ekstraordinære udfordringer i kommunen som helhed, hvor udvalget har bidraget med ca. 8,7 mio. kr. til finansiering fra El og varme, parkering, lægekørsel og vintertjenesten, men samtidig også modtaget 5,4 mio. kr. til risikostyring og forsikring samt stormskader. Herudover overføres et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. fra almen skolekørsel til anlæg, og ligeledes overføres 3,5 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. busser.
På overførselsudgiftsområdet er der ikke overførselsadgang.
Afvigelserne er nærmere specificeret i vedlagte bilag (Bilag 1. Årsberetning 2023 – TMU).
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udvalgets bidrag til regnskab 2023 og overførsler jævnfør overførselsreglerne indgår i kommunens samlede regnskab 2023.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagen afgøres i
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024
Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.