Punkt 4 Koncernrapport pr. 31. maj 2020
Beslutningstema
Orientering om det forventede regnskab 2020 på baggrund af koncernrapporten pr. 31. maj 2020, tillægsbevilling samt status på budgetforliget.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At rapporten tages til efterretning
- At restbeløb vedr. risikopuljen, foreløbig opgørelse af midtvejsregulering 2020 samt kompensation for Covid-19 relaterede udgifter reserveres til regnskabsafslutningen, idet der pt. er stor usikkerhed om de endelige udgifter i 2020.
- At der fortsat føres en stram økonomistyring, og at områder med mindreudgifter relateret til covid-19 reserveres til områder med merudgifter som følge af covid-19.
- At der gives en tillægsbevilling, som er neutral på kassen.
- At status på budgetforlig tages til efterretning
Sagsfremstilling
I forventet regnskab 2020 indgår de foreløbige skøn vedr. midtvejsreguleringen for 2020 herunder foreløbig kompensation for Covid-19 relaterede udgifter, men de endelige beløb foreligger først primo juni 2020. I det forventede regnskab er medtaget afledte Covid-19 relaterede udgifter i det omfang, det har være muligt. Derfor er det på nuværende tidspunkt fortsat stor usikkerhed om det forventede regnskab.
I forlængelse af ovennævnte usikkerhed anbefaler direktionen, at restbeløb vedr. risikopuljen, foreløbig opgørelse af midtvejsregulering 2020 samt kompensation for Covid-19 relaterede udgifter reserveres til regnskabsafslutningen.
På grund af den komprimerende tidsplan for budgetopfølgningen pr. 31. maj eftersendes resumé af fagudvalgenes budgetopfølgning til de respektive fagudvalg til eventuel drøftelse på fagudvalgenes møder i august samt til Økonomiudvalgets orientering.
Som følge af at der er stor usikkerhed om det forventede regnskab bl.a. som følge af covid-19, anbefaler Direktionen, at der fortsat føres en stram økonomistyring, samt at områder med mindreudgifter relateret til Covid-19 reserverer dem til merudgifter vedr. Covid-19 på andre områder – ikke kun inden for udvalgets område, men også på tværs i kommunen.
I forbindelse med koncernrapporten pr. 31. maj rejses der jf. vedlagte bilag en fælles tillægsbevillingssag, som omfatter bevillingsomplaceringer på anlæg og renter, som er udgiftsneutral. I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.9.2020 vil der blive rejst en større tillægsbevillingssag som følge af midtvejsreguleringen og de afledte konsekvenser på udgiftsbudgettet.
Status på budgetforliget for budget 2020 fremgår af vedlagte bilag.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.
Beslutning i Økonomiudvalget den 23-06-2020
Godkendt, idet Økonomiudvalget tilkendegiver, at man er indstillet på at bevilge op til 250.000 kr. til dækning af forsamlingshusenes tab i forbindelse med Corona-krisen, forudsat at Lokaludvalget bevilger et tilsvarende beløb. Økonomiudvalgets tilskud finansieres via risikopuljen.
Afbud fra Dorthe Ullemose (O).